为加强公司银行帐户网上银行（以下简称“网银”）结算管理，确保结算资金安全、高效运行，特制定本规定。

第一条  计划财务部负责根据公司经营业务的需要，决定开通银行账户的网银结算功能，进行网银结算业务的办理和网银客户端系统的日常管理。

第二条  计划财务部可根据管理需要对网银结算功能进行设置、调整和限制。

第三条  网银结算功能实行三类角色管理，即管理员、录入员、审核员，负责分别管理和使用不同权限的网银U盾，通过网银客户端系统办理结算业务：
1、管理员可进行账户信息查询、角色权限管理；
2、录入员可进行账户信息查询、提交结算指令；
3、审核员可进行账户信息查询、审核结算指令。

第四条  同一银行帐户下的每类角色，原则上只能申请一个网银U盾。

第五条 网银操作人员实行责任人制，每类角色必须分配具体责任人。角色责任人分配如下：
 

 

　　第六条  收到符合公司规定的审批手续齐全的支付单据后，录入员和审核员方可通过网银客户端系统办理结算业务。

第七条  在正常操作过程中，由于网络、系统或其他原因造成支付业务出现可疑指令时，应当立即确认业务是否已支付。在确认未支付之后，方可补制业务。

第八条  网银结算只能在公司指定计算机上操作，非网银操作人员未经允许严禁使用安装了网银客户端系统的计算机。

第九条  网银U盾应视同财务印章进行管理。网银操作结束后，网银操作人员必须立即退出网银客户端系统，将U盾拔出。

第十条  计划财务部负责填制网银U盾领用、更换、移交登记表，作为会计档案资料存档。

第十一条  因违反本规定造成工作失误，给公司带来经济损失的，按照公司规定对相关责任人进行处罚。

第十二条  本规定解释权属计划财务部。

第十三条  本规定自发布之日起执行。